7月16日下午15时,钢来钢往“钢铁研究院”开启了新一期的直播节目,邀请了深耕黑色金属行业十余年的资深基金操盘手李殿春老师,为大家盘点矿石走势及未来供应预测。
在节目中,李殿春老师首先对矿石行情进行了简单的回顾,介绍了2019年底至今的矿石行情走势,并对各个重要节点的事件及影响进行了深度解读。殿春老师将这段时期的行情走势分为以下如图的7个阶段,并针对每个阶段进行了详细的解读。
在国际方面,由于澳洲的疫情防控相对较好,巴西生产受疫情影响较大,澳洲抓住了机会,发运提升较快。今年2-3月的大雨影响了巴西的发运,5月随着疫情防控常态化,且年中抢发运,6月份较前几个月有明显改善,逐渐恢复到去年同期发运水平。澳洲出口方面,上半年,澳洲共出口4.3亿吨,累计同比增长6%,增加2648万吨,弥补了巴西减少的1712万吨。
在国内方面,上半年我国铁矿进口5.47亿吨,增加4665万吨,同比增长8.7%,其中6月进口高达10168万吨。我国进口澳巴以外其它国家的矿石,总体比较平稳。李殿春老师补充道,上半年的增量,并非是各国增产导致,相反,根据新闻报道各国均出现不同程度的减产,更多是因为本国的需求下滑而导致的出口增加。
接着,李殿春老师对矿石的行情进行了总结,他表示,今年行情走势的主要驱动是根据疫情的不同发展阶段而导致的供需格局切换。以当前情况看,矿石资源国的疫情仍较为严重,而需求国中、日、韩以及欧洲各国的疫情控制较好,下半年澳巴发运比例将大概下调。并且,由于疫情的存在,人们的生活方式发生改变,非必要行为会大大减少。这或许将对废钢供应造成一定的影响,导致今年生铁增量不如去年,但矿石的表面需求却远高于去年。
最后,李殿春老师对未来的形势进行了分析预判。他表示,当前利率下行,资金宽松,另外,6月新开工数据可管,虽然仍然累计负增长,但当月已经实现了8.9%的正增长,下一个旺季是可以预期的。
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